Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.08.2022/Pykälä 102

Kunnanhallitus 15.08.2022 § 102  

119/02.01.02/2022  

Valmistelija kunnanjohtaja Kati Rekola ja talousasiantuntija Taina Koivisto

Kunnanhallitukselle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportit kesäkuun lopun tilanteessa. Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentti on 50. Tulosalueraportit sisältävät myös sisäiset erät.

Ulkoisessa tuloslaskelmassa toimintatuottojen toteuma on 728 000 euroa, noin 53 % talousarviosta. Hankkeisiin saadut avustukset on kirjattu tuloksi toteutuneiden menojen mukaan avustusprosentin mukaisena neljännesvuosittain. Tekninen lautakunta hyväksyi metsänhoitosuunnitelman 21.7.2021 § 34. Sen pohjalta rakennustarkastaja on hoitanut merkittäviä puunmyyntikauppoja, joista kertyy tänäkin vuonna myyntituottoja. Puun myynnillä on saatu 57 200 euroa, joka on 114 % talousarviosta. Alkuvuonna on myyty yksi tontti, jonka myyntivoiton määrää ei ole saatu raportointikaudella laskettua. Maaomaisuuden myyntivoitoista on 100 000 euron tuloarvio. Ulkoisten toimintakulujen toteuma on 9 912 300 euroa, noin 50 % talousarviosta. Henkilöstökulujen toteumaprosentti on 54 %. Lomarahat maksetaan ja kirjataan kirjanpitoon heinäkuussa.

Kunnanhallituksen toimintatuotot ovat 342 600 euroa eli 45 % talousarviosta. Toimintakulut ovat 6 447 700 eli 48 % talousarviosta.

Yleishallinto -tulosalueella toimintatuottojen toteuma on 44 % ja toimintakulujen toteuma 52 %

Kehittämishankkeet -tulosalueella toimintatuottojen toteuma on 46 % ja toimintakulujen toteuma 27 %.

Sotepalvelut -tulosalueella toimintatuottojen toteuma on 56 % ja toimintakulujen toteuma 48 %. Eksoten vuoden 2022 talousarvio on suunniteltu 7,4 milj. euroa ylijäämäiseksi. Talousarvioon on tehty 7 milj. euron varaus kuntien avustuksille. Voimaanpanolain 33 §:n mukaan kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä tulee kuntalian säännösten mukaisesti jäsenkuntien katettavaksi ennen kuntayhtymän siirtämistä hyvinvointialueelle. Vuoden 2022 lopussa kunnilta laskutetaan alijäämän kattamiseen tarvittava määrä avustuksina, mikäli toimintavuoden aikana tehdyt tasapainottamistoimenpiteet eivät toteudu riittävinä alijäämän kattamiseksi. Tasapainottamistoimenpiteiden tavoitteena on, että vuoden 2022 lopussa kuntayhtymän taseessa on alijäämää enää käytettävissä olevan poistoeron verran eli 3,5 milj. euroa. Eksoten tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan Eksoten taloudellisesti haastava tilanne muodostaa merkittävän riskin Eksoten talouden toteutumiselle vuonna 2022. Tällä hetkellä näyttää siltä, että talouden tasapainottamistoimet eivät toteudu täysimääräisesti niin, että ne riittäisivät kattamaan taseen alijäämiä, jolloin alijäämät tulevat jäsenkuntien katettavaksi. Lemin kunnan talousarviossa on 179 000 euron varaus avustukselle.

Verotulojen kertymä on 6 281 900 euroa eli 53 % talousarviosta. Valtionosuuksien kertymä on 3 561 100 euroa eli 50 % talousarviosta. Valtionosuuksiin on elokuussa tullut muutos, joka lisää kunnalle maksettavaa valtionosuutta 123 000 euroa.

Tarkempi selvitys puolen vuoden talouden toteumasta annetaan kunnanhallituksen käyttösuunnitelman 2022 toteutumisessa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kesäkuun lopun talousraportoinnin.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että talousasiantuntija Taina Koivisto osallistui tämän pykälän käsittelyyn.